头肩顶是一种看跌的期货技术分析形态,表明趋势即将反转。它由三个峰值组成,中间的峰值最高,两侧的峰值较低,形成一个“头”和两个“肩”。
子 1:识别头肩顶形态
- 左肩:第一个较高的峰值,表明上涨趋势。
- 头部:最高峰值,表明趋势的延续。
- 右肩:第二个较高的峰值,低于头部,表明趋势减弱。
- 颈线:连接左肩和右肩的水平线,表示趋势的支撑位。
子 2:确认头肩顶形态
要确认头肩顶形态,需要满足以下条件:
- 右肩的峰值低于头部。
- 颈线被有效突破(价格收盘价低于颈线)。
- 交易量在形态形成过程中逐渐减少。
子 3:交易头肩顶形态
一旦头肩顶形态得到确认,交易者可以采取以下行动:
- 做空:在价格突破颈线后做空,目标价位为形态高度(头部到颈线的距离)的延伸。
- 止损:将止损单设置在头部上方。
- 获利目标:当价格达到目标价位或出现相反的看涨信号时平仓获利。
子 4:头肩顶形态的实际示例
实例:黄金期货(GC)
- 左肩:2023 年 3 月 8 日,价格达到 1960 美元。
- 头部:2023 年 4 月 12 日,价格达到 2075 美元。
- 右肩:2023 年 5 月 10 日,价格达到 2020 美元。
- 颈线:1990 美元
- 突破:2023 年 5 月 15 日,价格收盘价低于 1990 美元。
交易策略:
- 做空:在 5 月 15 日突破颈线后做空。
- 止损:2075 美元(头部上方)。
- 获利目标:85 美元(形态高度的延伸,1990 美元 - 2075 美元)。
头肩顶形态是一种可靠的看跌技术分析模式,可以帮助交易者识别趋势反转。通过了解如何识别、确认和交易头肩顶形态,交易者可以提高获利和管理风险的能力。需要注意的是,技术分析并非万无一失,交易者应始终结合基本面分析和风险管理策略来做出决策。